Page 309 - 票據指南 (增修訂九版)

六、台灣票據交換所票據交換處理程序

「交換票據對 數回單 」 ( 格式三 ) ，並記載於「票據交換
結 算 表」 ( 格式四 ) 之 貸方 ( 複寫 二 份 ，一 份 留 底 ，一

份送總 結 算 員備用 ) ， 連 同提出之票據由交換員於規定
時 間 內 攜 至當地分所， 送 交付款交換 單位 之交換員點
收

述
前 。 「交換票據提出通知 單 」，應由提出交換 單位 之
交換員簽章。
2. 付款交換 單位 之交換員 收到 「交換票據提出通知 單 」
時，經核對其票據 張數 及 金 額無 誤後 ，即將「交換票

據對 數回單 」 加 具簽章退 還 提出交換 單位 之交換員，
再按每 一提出交換 單位 分 別 填入「票據交換結 算 表」
之 借方 ，然 後軋計 該交換 單位 應 收 或應付 差 額， 加 具

簽章 送總 結 算 員。
3.
總
員將
誤後
無 結 算 ，即登記「票據交換 各 交換員提出之「票據交換結 總 結 算簿 」 ( 與格式四同 算 表」核對 ) ，
並結
其
交換 算 額即為確定。 貸借總數 及應 收 應付交換 差 額 總數 無 誤 ，其
差
4. 每次 交換 總 結 算 之結果，所有應 收 交換 差 額之交換 單

位 應 套寫 「票據交換 差 額 劃收 申請書」 ( 格式五 ) 及
「票據交換 差 額 劃收 報 單 」 ( 格式六 ) ，由 各 該交換 單位
之交換員簽章一併 送 交 總 結 算 員，經 總 結 算 員核對簽
章， 再送 由中 央 銀行或其代理銀行 加 具有權簽章人員
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印鑑 後 ，將「票據交換 差 額 劃收 報 單 」交 還各 該交換