Page 308 - 票據指南 (增修訂九版)

附 錄

台灣票據交換業務發展基金會 98 年 5 月 18 日第 3 屆第 3 次董事會決議修正通過
中央銀行 98 年 7 月 1 日台央業字第 0980034280 號函同意備查修正

一、 台灣 票據交換所（以下簡稱本所） 總 所、 各 分所 ( 以下簡稱
總《 分 》 所 ) 為辦理票據交換作業，訂定本處理程序。
二、 金融 業者依本所票據交換 參加 規約申請成為交換 單位 ，應 指

三、本所 定交換員辦理票據交換及退票之結 總 ( 分 ) 所應 指 派交換 總 結 算 員（以下簡稱 算 工作。 總 結 算 員）辦
理 總 結 算 工作。
四、交換 單位 提出票據，應於票據正面 加 蓋「 ○○ 銀行提出交

換」 戳 記，其式 樣 由本所規定。
五、交換 單位 所有提付交換之票據，其 金 額一律 計算 至「 元 」為
止 。

六、本所辦理票據交換之作業 方 式，分為人工作業與 電腦 作業二
種 。
七、票據交換人工作業之

(一) 提 示交換： 方 式，辦理如下：
交換 單位 應將提出之票據依付款交換 單位加 以分 類 ，
1.
並將其應付票據之 張數 及 金 額填入「 集計試算 表」 ( 格
290
式一 ) ，然 後套寫 「交換票據提出通知 單 」 ( 格式二 ) 及