Page 230 - 客戶經理-銀行企金的靈魂
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【附註十九】資金運用的建議
企業資金用 途 依營運 週轉 及中 長 期資本 支 出而有所不
同 ：
1. 營運循環資金可以短期貸款資金來支應：
季 節性 營運資金需求。
臨 時 性 營運資金需求 ： 接 到大量 訂單 或 預測 原
料 價 格即將 上漲 ，而 增 加 存貨 之 臨 時 性 需求。
期 末 資金需求 ： 企業營業年度 結 束 時，需要 繳
納稅捐 、發 放 董監 事 酬勞 、 員工 紅 利 或 現金股
利。
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