Page 337 - 信託小辭典
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全球保管銀行基本服務項目
資產之保管方式
1. 實 體 保管 → 保管銀行自 已 保管。
2. 集中 保管 → 交 集中 保管機構保管，全 球 保管銀行 只 負責記 帳 。
交易之確認
全 球 保管銀行，會 通 知 其次保管銀行，先與 當 地 證 券 商 確 認 交
易 ，經確 認無 誤 後，再於交 割 日辦理交 割 。
有價證券買賣之交割
於 各證 券交 易 所規定之交 割 期限內，為 投資 人辦理有 價證 券之
方式分為
帳
簿劃撥
及實
割
交
割
交
集中清 割 事務。交 算 系 統 交 割 ，即為 帳 簿劃撥 交 割 。 體 交 割二 種，如為透過
收益之領取
全 球 保管銀行 代 客領 取收益或股利，一 般 採 收 現 時 入 帳 ， 惟 為
便 於 投資 人之運用及 控制現 金 流量 ，亦有全 球 保管銀行承諾 提 供 契
約日 入 帳 之 服 務，即全 球 保管銀行與 投資 人約定，所有收益於 發放
當 日或其後 某 一日 入 帳 ， 若 全 球 保管銀行 無 法於約定日取得收益，
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