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匯率衍生性金融商品
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表 9-5: 衍生性金融商品交易的 淨 部 位週 報表
交易期間 :
1. 避險目的 交易 交易 到期 對手 權利金 部位 契約 契約 公平
商品 日 日 銀行 收支 部位 匯率 利率 價值
交易
交易
到期
契約
損益
契約
對手
權利金
投資目的
2.
銀行
日
日
收支
利率
商品
淨部位 匯率 淨損益
交易人員 : 稽核人員 : 財務經理 : .
財務副總 (或總經理 ): .
