Page 627 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

附 錄 619

第
項規定之各種存款及前條規定之其他各種
第五條 機構辦理債 3 條第 1 ( 票 ) 券 附 買 回 條件之交易 餘 額。 負 債應提
存 準 備金之 比率 ( 以下 簡 稱法定 準 備 率 ) ，由本行公 告 之。
第六條 本行委託 台 灣 銀行 ( 以下 簡 稱受託收管機構 ) 辦理未在 台 北

市 、 台 北縣 設立 總 機構或分支機構之地 區 性商業銀行 準 備金之
收存、 調整 、 查 核及有關事項。
本行委託合 作 金庫銀行 ( 以下 亦 簡 稱受託收管機構 ) 辦理信用

合 作 社 、 農 會 信用部及 漁 會 信用部 準 備金之收存、 調整 、 查 核
及有關事項。

受託收管機構應 局 開 立之 專戶 將 其收管之 之存取及計息， 準 備金 乙 戶 存款 比 彙 總轉 存在本行業
照金融機構在本行
該專戶
。
務
金融機構就應提存
準
第七條 業務 局 所 開 立之 準 備金 備金項目所提存之 乙 戶 辦理。 實際準 備金，除第 3 項
規定者外，以下列資產為限：
一、庫存現金。

二、在本行業務 局 或受託收管機構所 開準 備金 帳戶 之存款。
三、 撥 存於本行業務 局 之 跨 行業務 結 算 擔保 專戶 或受託收管機
構之 同 性質 專戶 存款，經本行 認 可者。

前項第 2 款所稱 準 備金 帳戶 ，謂下列 兩 個帳戶 ：
一、 準 備金 甲 戶 ：為憑 開戶 金融機構所簽發之支票或利用本行

二、 同 業資金 乙 調撥清算 ：為 開戶 系統 金融機構憑存摺， ，隨時存取，不計利息之存款。 非 依本行規定或依
準
備金
戶
第 15 條設定之質權 實 行時不得存取之存款，得 酌予 給
息。