Page 326 - 證券化法令彙編

316 證券化法令彙編

如下：

概況 。
一、受益證券
二、投資計 畫概況 。
三、受託機構 概況 及 職責 。

四 、不動產管理機構 概況 及 職責 。
五 、基金之經營與管理人員 概況 。
六 、 借 入 款項及 閒 置 資金之運用。

七 、基金 淨 資產價值之計算與公 告 。
八 、受益證券信用 評 等及信用 增 強 。

九 、投資 風險 揭 露 。
。

、受益人會
議
十
十
一、有關法規。
十 一、特別記 載 事項。
十 二、其他本會規定應記 載 之事項。
第 8 條 受益證券 概況 應記 載 下列事項：

一、受益證券之發行 日 及基金 存 續 期間。
二、主管機關核 准文 號 及 日 期。
三、募集總 面 額、受益權 單 位 總數及 每 受益權 單 位面 額。

四 、基金 型態 ( 封閉型 或開 放型 ) 、得 否 請 求 買 回 及買 回時
間、數量或其他 限制 。

五
、範
方
針
六 、購買 每 一受益權 單 位 之金額及 圍 及投資 費 用。 策 略 。
、運用基金之基本
七 、投資收益分 配 之項目、 時 間及 給 付方 式 。
八 、基金應負 擔費 用之項目及其計算 方 法 ( 附表 一 ) 、 給 付