Page 263 - 客戶經理-銀行企金的靈魂

現金流量 超 出部份 ＝ 前 年度 EBITDA － 前 年度於 當 年
度現金 支付 稅 額 － 經 董 事長核 准 之 當 年度資本預算 － 營運

週轉 金 變 動數 － 當 年度 授 信 額 度下分期 付 款本金及利 息 －
當 年度 授 信 額 度下已 自願提前清 償本金部分 － 補 充最 低 現

金 餘 額 部 位 所需 之 數。
1. EBITDA ： 稅 前 、 息前 及 折舊 攤 銷 前損 益。

2. 資本 支 出預算 包 含 應 付 未完 工程 款 項 。
3. 營運 週轉 金 變 動數 ＝ 前 年度流動資產 ( 但 不 包括

現金及約 當 現金 ) － 前 年度流動 負 債 ( 但 不 包括 一
年內到期 之長 期 負 債 ) 。

4. 補 充最 低 現金 餘 額 部 位： 新 台 幣 35 億元 。

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